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海通证券计算机行业8月观点和组合回顾

创建时间 2016-09-12 13:54 作者 admin 浏览
  8月观点回顾:吹尽狂沙始到金。我们在8月观点中强调,从估值角度来看,部分计算机公司投资价值已逐渐显现,唯一等待的就是时间。对于产业趋势向上的计算机行业来说,配置低则意味着机会。在8月计算机框架研究报告《吹尽狂沙始到金》中,指出了对8月计算机表现略乐观的判断。8月SW计算机指数涨幅2.7%,印证了我们的判断。
 
  长期逻辑聚焦产业真成长,参考我们周报模拟组合。我们自年初以来一贯强调今年不追风,扎实基本面个股研究贡献真正收益,今年也给了我们静心思考产业方向和聚焦优质个股的时间。对计算机行业来说,未来10年在资金、人员、产业政策上的支持力度空前,那些符合产业大方向,拥有关键技术和在产业链中拥有独特地位的公司拥有长期投资价值。因此,寻找计算机板块长期标的的配置,具体可参考我们每周周报的模拟组合。
 
  短期弹性标的建议关注我们每月月度组合。我们在8月组合中精选八了只个股,分别是:达实智能、云赛智联、中海达、南天信息、通鼎互联、绿盟科技、佳都科技、四维图新。其中达实智能涨幅18%,涨幅居全行业第二,云赛智联涨幅8%,组合平均涨幅3.4%。短期,以月为单位的投资标的寻找,可参考我们每月的月度组合。
 
  8月组合金股达实智能,涨幅全行业第2。公司16H1归母净利同比增长72%,久信医疗并表&业务稳健增长。医疗布局方面,公司签2.39亿淮南市国内订单额最大的区域卫生医疗平台PPP项目,收购久信医疗切入手术室洁净系统,投资小鹿暖暖40%股权布局健康管理,投资就医160加码互联网医疗。此外,公司成立智慧医疗产业基金,后续外延发展预期较强。
 
  云计算和上海国企改革首推标的云赛智联。公司经过资产重组后,新的业务架构更加具有吸引力和成长性;公司作为仪电集团重要的IT资产整合平台,其重要性凸显。公司“IaaS+PaaS+SaaS”完整的云业务架构有望将公司打造成为政府、大型央企国企提供私有云以及为中小企业提供公有云服务的综合云服务供应商,奠定公司未来业绩成长基础。同时,与微软云的合作有望对公司业绩和估值进行明显提升。
 
  策略上,突出云计算、人工智能和金融科技Fintech。两个子方向上半年没有表现,下半年值得关注。云计算IaaS层国产化运营,人工智能的政策支持都值得期待。IT安全的业绩依然是增长最快;无人驾驶依靠政策催化;金融科技Fintech则要关注实际落地的产品,而不能再是概念。



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